為了進一步滿足投資者理財資金的快速周轉需求,提升資金使用效率,光大保德信基金管理有限公司[微博](以下簡稱“本公司”) 自2014年4月11日起推出網上直銷貨幣型基金T+0贖回快速取現業務,現將有關事項具體公告如下:

  一、業務說明

  “貨幣型基金T+0贖回快速取現”業務是指:當投資者急需資金時,投資者可在業務時間內,通過本公司網上直銷交易系統向本公司申請將其所持有的貨幣型基金份額申請快速取現,即將其持有的貨幣型基金份額快速過戶給本公司(即過戶到本公司開立的基金快速取現業務專用賬戶),經基金份額登記機構確認并通過民生銀行驗證后,本公司委托民生銀行從本公司在民生銀行開立的備付金賬戶中快速取現支付客戶申請份額的快速取現資金至投資者與本公司網上直銷關聯的資金賬戶中,并由本公司辦理快速過戶基金份額的贖回業務,贖回款用于歸還本公司已經墊付的貨幣型基金快速取現的相應款項。

  二、適用基金

  本公司光大保德信貨幣市場基金(以下簡稱“光大貨幣”,基金代碼:360003);本公司光大保德信現金寶貨幣市場基金(以下簡稱“光大現金寶”,基金代碼:A類000210,B類000211);若未來本公司募集其他貨幣市場基金并開通本業務或未來本公司調整貨幣型基金T+0贖回快速取現業務的適用范圍的,屆時將另行公告。

  三、業務開通時間及適用投資人范圍:

  1、通過本公司網上直銷平臺提交貨幣型基金T+0贖回快速取現業務的個人投資者:2014年4月11日起,每個自然日的00:00-24:00可提交相關申請(法律法規及基金管理人另有的除外);

  2、通過“銀商天天富”平臺提交貨幣型基金T+0贖回快速取現業務的機構投資者:2014年4月11日起,每個交易日的09:00-16:00期間,可提交相關申請(法律法規及基金管理人另有的除外);

  本業務暫不支持通過本公司網上直銷進行基金交易的機構投資者,本公司可根據業務發展需要,有權調整上述時間。

  四、適用的結算渠道

  1、本業務適用于使用中國工商銀行借記卡、中國農業銀行借記卡、中國建設銀行借記卡、招商銀行、銀聯通興業銀行借記卡、中國民生銀行借記卡、通聯支付支持的銀行借記卡開通本公司網上直銷業務,并使用上述銀行卡投資本公司貨幣型市場基金的網上直銷個人投資者。

  本業務暫不支持通過匯付天下天天盈、支付寶[微博]等第三方支付賬戶進行支付結算的申請。對于暫不支持本業務的第三方支付賬戶,如果后續開通本業務,或后續本業務調整支持的銀行卡,屆時可以在本公司網站查詢,不再另行公告。

  2、 對于通過銀商天天富平臺進行T+0貨幣型基金贖回快速取現業務的結算渠道除天天盈、支付寶等不支持該業務的第三方支付賬戶外,其他結算渠道均可提交。

  五、業務規則

  1、投資者申請辦理貨幣型基金T+0贖回快速取現業務時,需與本公司簽訂《光大保德信基金管理有限公司網上直銷貨幣型基金T+0贖回快速取現服務協議》(電子協議);

  2、投資者發起貨幣型基金型T+0贖回快速取現業務申請,單個交易日或自然日的單個投資者單筆或累計上限提現金額為500,000元(含),單個交易日或自然日的單個投資者累計提交筆數上限為3筆(含)。本公司有權根據業務發展需要,相應調整上述筆數、份額。

  3、投資者發起貨幣型基金T+0贖回快速取現業務申請,如基金份額登記機構成功確認,贖回申請當日及以后的過戶份額的貨幣型基金收益歸本公司,過戶份額在貨幣型基金上一收益結轉日(不含該日)至該贖回申請當日的前一自然日產生的歷史累計未結轉收益歸投資者所有。

  4、本公司在民生銀行開立的備付金賬戶,每個D日(D日指的是自然日)對光大貨幣型基金的墊付的資金總額上限為人民幣一千萬(10,000,000)元,本公司有權根據業務發展的需要相應調整該上限。民生銀行將按照投資者提交貨幣型基金T+0贖回快速取現業務的申請時間逐筆劃撥資金給投資者,如備付金賬戶余額已不足以支付快速取現得申請金額時,投資者將無法提交該筆貨幣基金的快速取現業務申請。

  5、貨幣型基金T+0贖回快速取現申請一旦提交,投資者將不能撤銷相應的基金份額快速過戶申請。

  6、其它未盡規則詳見《光大保德信基金管理有限公司網上直銷貨幣型基金T+0贖回快速取現業務規則》。

  六、本公司暫不向貨幣型基金T+0贖回快速取現業務收取手續費。

  七、投資者申請貨幣型基金T+0贖回快速取現時提交的貨幣型基金份額將過戶給本公司,如因投資者的原因,包括但不限于有權機關要求凍結、扣劃、非交易過戶、強制贖回貨幣型基金份額等情形,導致投資者持有的貨幣型基金份額無法及時過戶給本公司或本公司無法及時贖回過戶份額,或由于其他原因導致投資者不能及時歸還本公司已經墊付的貨幣型基金T+0贖回快速取現資金等情況,本公司有權通過法律或其他相關途徑進行追償上述款項。

  八、投資者可通過以下途徑了解或咨詢詳請:

  本公司網站